單位凈值是什么?

單位凈值是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，即基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。

計(jì)算公式：?jiǎn)挝粌糁?(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額，基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債。

基金單位凈值越大越好嗎?

基金單位凈值并不是越大越好,對(duì)于不同情況下的投資者來(lái)說(shuō)單位凈值的意義是不一樣的。通常情況下對(duì)于已經(jīng)持有該基金的投資者來(lái)說(shuō)自然是基金的單位凈值越大越好,基金的單位凈值越大,說(shuō)明該基金的業(yè)績(jī)?cè)胶?投資者可以獲得的收益也就會(huì)越高。對(duì)于還沒(méi)有投資該基金的投資者來(lái)說(shuō)基金單位凈值并不是越大越好的。

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