申萬菱信量化小盤股票(LOF)基金02月02日上漲1.75%，現(xiàn)價(jià)2.231元，成交1.04萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為2.2919元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.74%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.96%。

本基金為上市可交易型股票型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲6.90%，近3個(gè)月本基金凈值上漲9.82%，近6月本基金凈值上漲8.26%，近1年本基金凈值上漲40.96%，成立以來本基金累計(jì)凈值為3.3755元。

本基金成立以來分紅4次，累計(jì)分紅金額10.74億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為俞誠，自2020年04月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益40.06%。

最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉持有福萊特(持倉比例2.27%)、張家港行(持倉比例2.17%)、赤峰黃金(持倉比例2.12%)、偉星新材(持倉比例2.07%)、中航資本(持倉比例1.94%)、歌爾股份(持倉比例1.84%)、中信建投(持倉比例1.84%)、凱倫股份(持倉比例1.75%)、鵬鼎控股(持倉比例1.69%)、方大特鋼(持倉比例1.68%)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2020年四季度，滬深A(yù)股整體震蕩回升。報(bào)告期內(nèi)，大小盤風(fēng)格差繼續(xù)擴(kuò)大。受基本面強(qiáng)勢驅(qū)動(dòng)下，以新能源車、光伏為代表產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股表現(xiàn)搶眼。此外，由于國內(nèi)疫情管控得力，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)領(lǐng)先全球率先反彈，海外經(jīng)濟(jì)也預(yù)期于2021年企穩(wěn)回升。四季度，宏觀關(guān)聯(lián)較大的周期板塊迎來一波估值修復(fù)行情。隨著A股市場推出注冊制，預(yù)計(jì)公司治理將越來越受到投資者的關(guān)注。2019年四季度，上證綜指上漲7.92%，深證成份指數(shù)上漲12.11%，滬深300指數(shù)上漲13.60%，而中證500指數(shù)上漲2.82%，中小板指數(shù)上漲10.07%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲15.21%，顯示大盤風(fēng)格占優(yōu)。

本基金采用的量化模型仍然秉持以合理價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)成長公司的主要選股邏輯。未來，本基金最大化的提升基金風(fēng)險(xiǎn)收益比率。

2020年四季度，中證500指數(shù)表現(xiàn)為2.82%，本基金該報(bào)告期內(nèi)表現(xiàn)為5.80%，同期基金業(yè)績基準(zhǔn)表現(xiàn)為2.59%，領(lǐng)先業(yè)績基準(zhǔn)3.21%。(點(diǎn)擊查看更多基金異動(dòng))

關(guān)鍵詞： 小盤股基金lof