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全球熱訊:基金周六周日更新收益嗎? 基金收益更新時間是什么時候?
2023-07-06 09:26:54 來源:硅谷網 編輯:

基金周六周日更新收益嗎?

基金周六周日一般不更新收益,其中股票型基金在周六周日沒有收益,而貨幣型基金、債券型基金在周六周日是有收益的,但是在周六周日不更新,一般在下一個交易日才更新,同時,基金更新的具體時間也有所不同,有的晚上八點多就公布了,有的可能需要等到晚上十點多才公布,具體以公布的時間為準。

對于股票型基金來說,其募集的資金主要投資于股票市場,而股票市場在周末是休市不交易的,因此它在周末是沒有收益的。

對于貨幣型基金來說,其募集的資金主要投資于貨幣市場,比如,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券等等,這些都是每天計息的,因此它在周末是有收益的,同時,貨幣型基金每天都會計算當日的收益并進行分配和支付,當遇到法定節假日,則會在節假日結束后的第二個自然日,披露假期期間的收益,這導致投資者在周末后第一天發現萬份收益特別高。

對于債券型基金來說,其募集的資金主要投資于債券市場,收益主要來源于凈值變動和債券利息,而債券利息是按照360天來計算的,因此債券型基金在周末是有收益的,周末的收益一般體現在基金份額凈值上。

同時,基金交易遵循未知價交易原則,即投資者申購基金,以申請當日收市后的基金份額資產凈值為基礎計算其買入的基金份額,而基金計算收益是在基金份額確認之后才開始的。

一般來說,如果投資者在交易日15點之前購買基金,算作當日交易,到下個交易日(T+1日)確認基金份額并顯示收益,基金份額根據購買那天收盤后的基金凈值折算,遇到節假日,其基金的確認時間作出相應的順延。

如果投資者在交易日15點之后購買基金,算下個交易日的交易申請,要到下下個交易日(T+2日)才確認基金份額并顯示收益,基金份額根據購買當日下個交易日的基金凈值折算,遇到節假日,其確認時間作出相應的順延。

基金收益更新時間是什么時候?

一般狀況下,基金盈利一般要到每日下午三點收盤突出基金凈值,隨后就可以查詢到盈利狀況。貨幣基金在買賣日一般會出現2次升級,一次是盈利結轉成本升級,在買賣日10點后,算試前;一次是買賣確定結果,會在早上11點到10點中間,應以基金網頁頁面實際表明為標準。

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