華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF場內價格溢價率為0.26%
2022-06-30 08:54:21 來源：金融界
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)基金06月23日下跌0.68%，現價1.026元，成交7395.98萬元。當前本基金場外凈值為1.0014元，環比上個交易日上漲1.08%，場內價格溢價率為0.26%。
本基金跟蹤指數為中證港股通高股息投資指數(人民幣)，業績比較基準為中證港股通高股息投資指數(人民幣)。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌1.68%，成立以來本基金累計凈值為1.0014元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為何琦，自2022年04月08日管理該基金，任職期內收益3.24%。
關鍵詞： 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF 華泰柏瑞 中證港股通 高股息投資
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