近日，公募基金2023年二季報(bào)已全部公布完畢，據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，二季度基金整體虧損超2000億元，這也影響了2023年上半年的基金賺錢效應(yīng)。得益于一季度的良好表現(xiàn)，今年上半年，公募基金整體盈利超1400億元。

隨著二季報(bào)公布完畢，市場(chǎng)普遍關(guān)注的基金整體調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也逐漸浮出水面，科技板塊表現(xiàn)突出，上半年業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的基金仍以TMT主題為主導(dǎo)，大多數(shù)基金經(jīng)理仍在TMT賽道內(nèi)進(jìn)行個(gè)股的切換，以白酒為主的消費(fèi)板塊回調(diào)較大，部分基金經(jīng)理選擇對(duì)其減持。

【資料圖】

據(jù)濟(jì)安金信統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，公募基金在股票配置上倉(cāng)位略有下降。從行業(yè)配置來看，公募基金在制造業(yè)、金融業(yè)的持倉(cāng)占比均有所增加。從股票配置來看，二季度公募基金持倉(cāng)市值最大的前十個(gè)股中，白酒股票減至3席，但貴州茅臺(tái)持股總市值仍居首位。

從公募基金主動(dòng)調(diào)倉(cāng)增減持的操作來看，公募基金二季度顯著增持了TMT板塊個(gè)股，而減持較多的為食品飲料板塊下的白酒個(gè)股。

如下圖所示，今年二季度，公募基金持股總市值增加最多的個(gè)股是中興通訊、中際旭創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥等，從證監(jiān)會(huì)門類來看，持倉(cāng)總市值增加前十的為制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)兩大類；公募基金持股總市值減少最多的個(gè)股是山西汾酒、貴州茅臺(tái)、隆基綠能等，從證監(jiān)會(huì)門類來看，持倉(cāng)總市值增加前十的主要為制造業(yè)個(gè)股。

資料來源：濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

根據(jù)增持股數(shù)和二季度各公司平均前復(fù)權(quán)股價(jià)這個(gè)維度分析，2023年二季度公募基金增持市值最大的個(gè)股有寧德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥、中興通訊等；二季度公募基金減持市值最多的個(gè)股有隆基綠能、山西汾酒、貴州茅臺(tái)等。增持方面來看，公募基金二季度顯著增持TMT板塊個(gè)股，在增持市值TOP20中，通信、電子、傳媒和計(jì)算機(jī)等TMT板塊個(gè)股增持較多；減持方面來看，減持市值較多的是食品飲料板塊下的白酒個(gè)股，山西汾酒、貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等白酒個(gè)股主動(dòng)投資市值均減少。

資料來源：濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

數(shù)據(jù)顯示，二季度公募基金資產(chǎn)中，債券市值最高，達(dá)萬(wàn)億元，占凈值比%，相比于一季度，市值增加%，占基金凈值比增加%。股票市值萬(wàn)億，市值減少%，占凈值比減少%。值得注意的是，市值增長(zhǎng)率最高的是其他資產(chǎn)。

資料來源：濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心

2023年二季度，制造業(yè)仍為基金股票持倉(cāng)占比最大的行業(yè)，相比于一季度，基金在制造業(yè)持倉(cāng)市值占比增加%，同期制造業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌%；金融業(yè)持倉(cāng)占比環(huán)比增加%，同期金融業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲%，公募基金在制造業(yè)和金融業(yè)的持倉(cāng)占比在2023年二季度均略有增加。

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